环球系列及财智之选系列

投资选择搜寻

安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)

列印

年初至今 3个月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由02/26/2019起提供至02/22/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价24.8872(02/22/2024)
发售价24.8872(02/22/2024)
 
52周赎回价 (美元)
25.3797(01/02/2024)
20.1829(03/16/2023)
 
02/26/2019 至 02/22/2024
赎回价 (美元)
27.2960(02/18/2021)
12.3073(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
02/22/202424.8872
02/21/202424.7548
02/20/202424.7382
02/19/202424.7583
02/16/202424.8195
02/15/202424.7246
02/14/202424.7832
02/08/202425.0326
02/07/202424.9768
02/06/202424.8034
02/05/202424.5397
02/02/202424.6566
02/01/202424.4111
01/31/202424.4841
01/30/202424.5989
01/29/202424.6801
01/26/202424.6949
01/25/202424.6960
01/24/202424.6785
01/23/202424.4522
01/22/202424.6855
01/19/202424.6149
01/18/202424.4289
01/17/202424.4065

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X