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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/27/2018起提供至09/22/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 22.7240 | (09/22/2023) |
| 发售价 | 22.7240 | (09/22/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 24.0877 | (07/31/2023) |
| 低 | 18.4731 | (10/25/2022) |
| 09/27/2018 至 09/22/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 27.2960 | (02/18/2021) |
| 低 | 12.3073 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/22/2023 | 22.7240 |
| 09/21/2023 | 22.7661 |
| 09/20/2023 | 22.9861 |
| 09/19/2023 | 23.1174 |
| 09/18/2023 | 23.2212 |
| 09/15/2023 | 23.4494 |
| 09/14/2023 | 23.4465 |
| 09/13/2023 | 23.2909 |
| 09/12/2023 | 23.2443 |
| 09/11/2023 | 23.3699 |
| 09/07/2023 | 23.4223 |
| 09/06/2023 | 23.5812 |
| 09/05/2023 | 23.6592 |
| 09/04/2023 | 23.6917 |
| 08/31/2023 | 23.6162 |
| 08/30/2023 | 23.6303 |
| 08/29/2023 | 23.3744 |
| 08/28/2023 | 23.2112 |
| 08/25/2023 | 23.1090 |
| 08/24/2023 | 23.4465 |
| 08/23/2023 | 23.0935 |
| 08/22/2023 | 22.9179 |
| 08/21/2023 | 22.6846 |
| 08/18/2023 | 22.6445 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
