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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/27/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价22.7240(09/22/2023)
发售价22.7240(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
24.0877(07/31/2023)
18.4731(10/25/2022)
 
09/27/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
27.2960(02/18/2021)
12.3073(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/202322.7240
09/21/202322.7661
09/20/202322.9861
09/19/202323.1174
09/18/202323.2212
09/15/202323.4494
09/14/202323.4465
09/13/202323.2909
09/12/202323.2443
09/11/202323.3699
09/07/202323.4223
09/06/202323.5812
09/05/202323.6592
09/04/202323.6917
08/31/202323.6162
08/30/202323.6303
08/29/202323.3744
08/28/202323.2112
08/25/202323.1090
08/24/202323.4465
08/23/202323.0935
08/22/202322.9179
08/21/202322.6846
08/18/202322.6445

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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