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万通保险安本基金 - 日本可持续股票基金 (AGJAU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/19/2019起提供至07/17/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价5.0138(07/17/2024)
发售价5.0138(07/17/2024)
 
52周赎回价 (美元)
5.0436(03/21/2024)
3.9320(10/26/2023)
 
07/19/2019 至 07/17/2024
赎回价 (美元)
6.1563(09/14/2021)
3.3097(03/16/2020)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/17/20245.0138
07/16/20245.0030
07/15/20245.0107
07/12/20244.9744
07/11/20244.9771
07/10/20244.9580
07/09/20244.9355
07/08/20244.8739
07/05/20244.8813
07/04/20244.8868
07/03/20244.8430
07/02/20244.8228
06/28/20244.7485
06/27/20244.7457
06/26/20244.7806
06/25/20244.7495
06/24/20244.6444
06/21/20244.6433
06/20/20244.6806
06/19/20244.6879
06/18/20244.6536
06/17/20244.6228
06/14/20244.7277
06/13/20244.7375

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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