环球系列及财智之选系列

投资选择搜寻

万通保险安本基金 - 日本可持续股票基金 (AGJAU)

列印

年初至今 3个月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/04/2018起提供至09/28/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价4.1849(09/28/2023)
发售价4.1849(09/28/2023)
 
52周赎回价 (美元)
4.6323(06/16/2023)
3.5816(10/21/2022)
 
10/04/2018 至 09/28/2023
赎回价 (美元)
6.1563(09/14/2021)
3.3097(03/16/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/28/20234.1849
09/27/20234.2352
09/26/20234.2139
09/25/20234.2626
09/22/20234.2556
09/21/20234.2515
09/20/20234.3160
09/19/20234.3596
09/18/20234.3909
09/15/20234.3993
09/14/20234.3738
09/13/20234.3205
09/12/20234.3681
09/11/20234.3254
09/07/20234.3715
09/06/20234.3981
09/05/20234.3957
09/04/20234.3965
08/31/20234.3408
08/30/20234.2990
08/29/20234.2659
08/28/20234.2558
08/25/20234.1941
08/24/20234.2861

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X