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万通保险安本基金 - 日本可持续股票基金 (AGJAU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/06/2018起提供至12/04/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价4.3023(12/04/2023)
发售价4.3023(12/04/2023)
 
52周赎回价 (美元)
4.6323(06/16/2023)
3.8321(12/20/2022)
 
12/06/2018 至 12/04/2023
赎回价 (美元)
6.1563(09/14/2021)
3.3097(03/16/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/04/20234.3023
12/01/20234.3034
11/30/20234.3052
11/29/20234.2939
11/28/20234.2620
11/27/20234.2509
11/24/20234.2714
11/23/20234.2637
11/22/20234.2937
11/21/20234.2874
11/20/20234.2525
11/17/20234.2483
11/16/20234.2024
11/15/20234.2222
11/14/20234.1120
11/13/20234.0957
11/10/20234.1051
11/09/20234.1254
11/08/20234.0904
11/07/20234.1259
11/06/20234.2117
11/03/20234.0944
11/02/20234.0958
10/31/20234.0075

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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