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万通保险安本基金 - 日本可持续股票基金 (AGJAU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/16/2019起提供至12/12/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价4.9529(12/12/2024)
发售价4.9529(12/12/2024)
 
52周赎回价 (美元)
5.0842(08/30/2024)
4.2764(08/05/2024)
 
12/16/2019 至 12/12/2024
赎回价 (美元)
6.1563(09/14/2021)
3.3097(03/16/2020)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/12/20244.9529
12/11/20244.9261
12/10/20244.9106
12/09/20244.9596
12/06/20244.9377
12/05/20244.9669
12/04/20244.9711
12/03/20244.9799
12/02/20244.8793
11/29/20244.8240
11/28/20244.7822
11/27/20244.7095
11/26/20244.7122
11/25/20244.7563
11/22/20244.7052
11/21/20244.6514
11/20/20244.6781
11/19/20244.7230
11/18/20244.6788
11/15/20244.6745
11/14/20244.6880
11/13/20244.7232
11/12/20244.8260
11/11/20244.8559

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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