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霸菱香港中国基金 (BAHCU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/29/2019起提供至07/25/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 927.4800 | (07/25/2024) |
| 发售价 | 927.4800 | (07/25/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 1,141.2300 | (07/31/2023) |
| 低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
| 07/29/2019 至 07/25/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
| 低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/25/2024 | 927.4800 |
| 07/24/2024 | 945.5700 |
| 07/23/2024 | 953.6400 |
| 07/22/2024 | 962.5100 |
| 07/19/2024 | 952.6000 |
| 07/18/2024 | 970.4200 |
| 07/17/2024 | 973.8400 |
| 07/16/2024 | 977.7300 |
| 07/15/2024 | 992.6600 |
| 07/12/2024 | 1,004.2600 |
| 07/11/2024 | 988.5900 |
| 07/10/2024 | 975.0300 |
| 07/09/2024 | 976.5100 |
| 07/08/2024 | 975.2500 |
| 07/05/2024 | 981.5000 |
| 07/04/2024 | 989.6800 |
| 07/03/2024 | 978.9900 |
| 07/02/2024 | 966.7000 |
| 06/28/2024 | 968.0700 |
| 06/27/2024 | 968.7900 |
| 06/26/2024 | 982.2900 |
| 06/25/2024 | 983.1400 |
| 06/24/2024 | 981.0600 |
| 06/21/2024 | 983.9300 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
