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霸菱香港中国基金 (BAHCU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由06/20/2019起提供至06/18/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价980.0500(06/18/2024)
发售价980.0500(06/18/2024)
 
52周赎回价 (美元)
1,141.2300(07/31/2023)
835.0400(01/22/2024)
 
06/20/2019 至 06/18/2024
赎回价 (美元)
2,419.6100(02/17/2021)
835.0400(01/22/2024)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/18/2024980.0500
06/17/2024983.5200
06/14/2024981.1200
06/13/2024989.4300
06/12/2024979.1500
06/11/2024983.8000
06/07/2024991.9200
06/06/2024999.8700
06/05/2024996.8900
06/04/2024998.1700
05/31/2024976.1600
05/30/2024988.4700
05/29/2024998.9200
05/28/20241,017.6400
05/24/20241,007.8400
05/23/20241,016.3100
05/22/20241,034.6600
05/21/20241,037.8100
05/20/20241,060.4600
05/17/20241,056.9300
05/16/20241,050.2800
05/14/20241,034.5500
05/13/20241,032.1000
05/10/20241,029.9600

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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