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霸菱香港中国基金 (BAHCU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价1,020.9800(09/22/2023)
发售价1,020.9800(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
1,336.0800(01/27/2023)
869.2000(10/28/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
2,419.6100(02/17/2021)
869.2000(10/28/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/20231,020.9800
09/21/2023992.1500
09/20/20231,011.4700
09/19/20231,020.9100
09/18/20231,019.7300
09/15/20231,031.4500
09/14/20231,031.5400
09/13/20231,024.5200
09/12/20231,028.2100
09/11/20231,032.1100
09/07/20231,035.5400
09/06/20231,051.3700
09/05/20231,055.8100
09/04/20231,074.7200
08/31/20231,044.1500
08/30/20231,051.6300
08/29/20231,053.3100
08/25/20231,016.1400
08/24/20231,036.7600
08/23/20231,012.7700
08/22/20231,013.7500
08/21/20231,002.7100
08/18/20231,023.2600
08/17/20231,051.7100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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