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霸菱香港中国基金 (BAHCU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价959.4500(11/29/2023)
发售价959.4500(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
1,336.0800(01/27/2023)
934.8500(10/24/2023)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
2,419.6100(02/17/2021)
869.2000(10/28/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/2023959.4500
11/28/2023968.0000
11/27/2023975.5200
11/24/2023977.0900
11/23/2023995.2800
11/22/2023984.2900
11/21/2023988.1100
11/20/2023989.3500
11/17/2023975.1200
11/16/2023984.0000
11/15/20231,001.7300
11/14/2023968.5100
11/13/2023968.5300
11/10/2023956.8400
11/09/2023973.8700
11/08/2023976.8800
11/07/2023981.8500
11/06/2023993.2100
11/03/2023967.8600
11/02/2023949.2700
11/01/2023943.0300
10/31/2023953.3400
10/27/2023963.7600
10/26/2023944.0800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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