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霸菱环球高级抵押债券基金(分派) (BASSU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至07/17/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价79.6600(07/17/2024)
发售价79.6600(07/17/2024)
 
52周赎回价 (美元)
80.3900(12/29/2023)
75.7200(10/20/2023)
 
07/28/2021 至 07/17/2024
赎回价 (美元)
95.5700(07/30/2021)
75.7200(10/20/2023)

Pages

  • 页数 1 of 29
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/17/202479.6600
07/16/202479.6700
07/15/202479.5700
07/12/202479.5300
07/11/202479.4600
07/10/202479.2800
07/09/202479.2200
07/08/202479.2200
07/05/202479.1200
07/03/202478.9900
07/02/202478.8900
07/01/202478.8700
06/28/202479.4300
06/27/202479.4200
06/26/202479.3900
06/25/202479.4600
06/24/202479.6000
06/21/202479.5600
06/20/202479.5200
06/18/202479.5100
06/17/202479.2400
06/14/202479.2900
06/13/202479.4400
06/12/202479.4400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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