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霸菱环球高级抵押债券基金(分派) (BASSU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至06/26/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 79.1100 | (06/26/2025) |
| 发售价 | 79.1100 | (06/26/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 80.6900 | (09/30/2024) |
| 低 | 76.3900 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 06/26/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 95.5700 | (07/30/2021) |
| 低 | 75.7200 | (10/20/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 06/26/2025 | 79.1100 |
| 06/25/2025 | 79.0300 |
| 06/24/2025 | 78.9900 |
| 06/23/2025 | 78.8200 |
| 06/20/2025 | 78.7300 |
| 06/18/2025 | 78.6900 |
| 06/17/2025 | 78.6400 |
| 06/16/2025 | 78.6900 |
| 06/13/2025 | 78.5900 |
| 06/12/2025 | 78.6800 |
| 06/11/2025 | 78.6700 |
| 06/10/2025 | 78.5900 |
| 06/09/2025 | 78.6200 |
| 06/06/2025 | 78.6200 |
| 06/05/2025 | 78.6000 |
| 06/04/2025 | 78.5200 |
| 06/03/2025 | 78.4300 |
| 05/30/2025 | 78.8400 |
| 05/29/2025 | 78.8400 |
| 05/28/2025 | 78.7300 |
| 05/27/2025 | 78.7100 |
| 05/23/2025 | 78.4600 |
| 05/22/2025 | 78.5000 |
| 05/21/2025 | 78.5200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
