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万通保险法巴水资源基金 (BPAQU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至09/27/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 199.6217 | (09/27/2023) |
| 发售价 | 199.6217 | (09/27/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 223.9097 | (07/27/2023) |
| 低 | 168.2694 | (10/12/2022) |
| 07/28/2021 至 09/27/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 250.6712 | (12/30/2021) |
| 低 | 166.9740 | (09/29/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/27/2023 | 199.6217 |
| 09/26/2023 | 199.2489 |
| 09/25/2023 | 202.4822 |
| 09/22/2023 | 201.8220 |
| 09/21/2023 | 202.2604 |
| 09/20/2023 | 206.2540 |
| 09/19/2023 | 206.2116 |
| 09/18/2023 | 207.1026 |
| 09/15/2023 | 207.7095 |
| 09/14/2023 | 210.4687 |
| 09/13/2023 | 207.0308 |
| 09/12/2023 | 208.0742 |
| 09/11/2023 | 208.8882 |
| 09/07/2023 | 210.1707 |
| 09/06/2023 | 210.6523 |
| 09/05/2023 | 212.8971 |
| 09/04/2023 | 215.0197 |
| 08/31/2023 | 216.9493 |
| 08/30/2023 | 214.2195 |
| 08/29/2023 | 213.7035 |
| 08/28/2023 | 211.0052 |
| 08/25/2023 | 209.4684 |
| 08/24/2023 | 209.2373 |
| 08/23/2023 | 210.4698 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
