环球系列及财智之选系列

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法巴主要消费品创新股票基金 (BPCIU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由11/26/2019起提供至09/26/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价289.3100(09/26/2023)
发售价289.3100(09/26/2023)
 
52周赎回价 (美元)
325.5200(07/19/2023)
247.6600(10/14/2022)
 
11/26/2019 至 09/26/2023
赎回价 (美元)
418.8400(11/05/2021)
180.9800(03/18/2020)

Pages

  • 页数 1 of 39
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/26/2023289.3100
09/25/2023293.9400
09/22/2023294.3800
09/21/2023295.8600
09/20/2023303.4300
09/19/2023305.4000
09/18/2023307.2100
09/15/2023311.1000
09/14/2023313.4100
09/13/2023310.3600
09/12/2023310.4400
09/11/2023312.8600
09/07/2023307.8800
09/06/2023309.0800
09/05/2023312.0400
09/04/2023313.7600
08/31/2023313.2200
08/30/2023312.7400
08/29/2023310.8200
08/28/2023304.2100
08/25/2023301.7400
08/24/2023300.3500
08/23/2023305.4900
08/22/2023303.4400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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