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法巴新兴市场智取债券基金 (BPEMU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/07/2019起提供至11/04/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 209.7400 | (11/04/2024) |
发售价 | 209.7400 | (11/04/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 216.0500 | (09/30/2024) |
低 | 185.3100 | (11/13/2023) |
11/07/2019 至 11/04/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 237.9800 | (01/04/2021) |
低 | 156.6100 | (07/14/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
11/04/2024 | 209.7400 |
10/31/2024 | 211.2200 |
10/30/2024 | 210.0900 |
10/29/2024 | 209.7600 |
10/28/2024 | 209.8300 |
10/25/2024 | 210.4400 |
10/24/2024 | 210.1400 |
10/23/2024 | 209.5200 |
10/22/2024 | 210.5500 |
10/21/2024 | 211.1300 |
10/18/2024 | 212.3600 |
10/17/2024 | 212.1200 |
10/16/2024 | 212.8700 |
10/15/2024 | 212.7400 |
10/14/2024 | 212.7300 |
10/10/2024 | 212.2400 |
10/09/2024 | 212.6500 |
10/08/2024 | 212.8200 |
10/07/2024 | 213.2800 |
10/04/2024 | 214.2300 |
10/03/2024 | 214.4500 |
10/02/2024 | 215.1600 |
09/30/2024 | 216.0500 |
09/27/2024 | 216.0200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。