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法巴全球通胀挂钩债券基金 (BPIBU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/09/2019起提供至12/04/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 143.1400 | (12/04/2024) |
发售价 | 143.1400 | (12/04/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 154.1200 | (09/17/2024) |
低 | 140.0900 | (11/22/2024) |
12/09/2019 至 12/04/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 198.0600 | (01/04/2021) |
低 | 124.9400 | (09/27/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
12/04/2024 | 143.1400 |
12/03/2024 | 142.8000 |
12/02/2024 | 142.2100 |
11/29/2024 | 143.4200 |
11/28/2024 | 142.8700 |
11/27/2024 | 142.9000 |
11/26/2024 | 141.3400 |
11/25/2024 | 141.7100 |
11/22/2024 | 140.0900 |
11/21/2024 | 141.1400 |
11/20/2024 | 141.3200 |
11/19/2024 | 142.4700 |
11/18/2024 | 142.0100 |
11/15/2024 | 141.3200 |
11/14/2024 | 141.8500 |
11/13/2024 | 142.0500 |
11/12/2024 | 142.7400 |
11/11/2024 | 143.8700 |
11/08/2024 | 145.1100 |
11/07/2024 | 145.4800 |
11/06/2024 | 144.2300 |
11/05/2024 | 146.7300 |
11/04/2024 | 146.8900 |
10/31/2024 | 146.6800 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。