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富达基金 - 亚太股息基金"A"股 (FIAPU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/13/2020起提供至07/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价32.6400(07/10/2025)
发售价32.6400(07/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
32.7100(07/03/2025)
26.2500(04/09/2025)
 
07/13/2020 至 07/10/2025
赎回价 (美元)
32.7100(07/03/2025)
23.2600(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/10/202532.6400
07/09/202532.4600
07/08/202532.3800
07/07/202532.3700
07/04/202532.5000
07/03/202532.7100
07/02/202532.3700
06/30/202531.9100
06/27/202532.0200
06/26/202531.9700
06/25/202531.7600
06/24/202531.5400
06/23/202530.8600
06/20/202531.0300
06/19/202530.8700
06/18/202531.4400
06/17/202531.5700
06/16/202531.7500
06/13/202531.5000
06/12/202531.8000
06/11/202531.7600
06/10/202531.5800
06/09/202531.6500
06/06/202531.4100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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