环球系列及财智之选系列

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万通保险富达澳洲多元化股票基金"A"股 (FIAUU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/13/2020起提供至07/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价85.5716(07/10/2025)
发售价85.5716(07/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
85.9263(09/30/2024)
64.9937(04/07/2025)
 
07/13/2020 至 07/10/2025
赎回价 (美元)
85.9263(09/30/2024)
55.2784(07/14/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/10/202585.5716
07/09/202584.6420
07/08/202584.6824
07/07/202585.1630
07/04/202585.8185
07/03/202585.8881
07/02/202585.2936
06/30/202584.3060
06/27/202584.4998
06/26/202584.0346
06/25/202583.2350
06/24/202583.2211
06/23/202582.0300
06/20/202582.3362
06/19/202582.4594
06/18/202583.3621
06/17/202583.9538
06/16/202584.1145
06/13/202583.7985
06/12/202584.2364
06/11/202584.8415
06/10/202584.9473
06/09/202584.1794
06/06/202584.1375

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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