环球系列及财智之选系列

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万通保险富达可持续发展消费品牌基金 "A" 股 (FICIU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价87.6091(11/29/2023)
发售价87.6091(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
92.6314(07/14/2023)
73.2294(12/23/2022)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
107.6518(11/05/2021)
55.2723(12/24/2018)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/202387.6091
11/28/202387.0709
11/27/202387.4911
11/24/202387.3180
11/23/202387.3378
11/22/202387.9015
11/21/202387.1003
11/20/202386.8591
11/17/202386.4499
11/16/202386.0304
11/15/202386.6576
11/14/202384.8655
11/13/202383.7227
11/10/202383.2924
11/09/202384.1682
11/08/202383.7102
11/07/202383.8224
11/06/202383.1636
11/03/202382.2594
11/02/202381.8087
11/01/202380.1861
10/31/202380.0025
10/30/202379.2672
10/27/202379.1920

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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