环球系列及财智之选系列

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万通保险富达可持续发展消费品牌基金 "A" 股 (FICIU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/04/2018起提供至09/28/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价81.2052(09/28/2023)
发售价81.2052(09/28/2023)
 
52周赎回价 (美元)
92.6314(07/14/2023)
66.8391(10/11/2022)
 
10/04/2018 至 09/28/2023
赎回价 (美元)
107.6518(11/05/2021)
55.2723(12/24/2018)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/28/202381.2052
09/27/202381.2822
09/26/202381.6947
09/25/202383.1569
09/22/202383.6454
09/21/202383.5011
09/20/202385.6312
09/19/202385.0838
09/18/202385.8962
09/15/202386.3727
09/14/202387.3383
09/13/202386.3794
09/12/202386.6139
09/11/202386.6720
09/07/202386.0462
09/06/202386.5923
09/05/202388.1665
09/04/202388.2915
08/31/202389.2137
08/30/202388.5875
08/29/202388.3624
08/28/202387.0883
08/25/202386.0656
08/24/202386.8358

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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