环球系列及财智之选系列

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万通保险富达可持续发展消费品牌基金 "A" 股 (FICIU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由06/13/2019起提供至06/07/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价101.2159(06/07/2024)
发售价101.2159(06/07/2024)
 
52周赎回价 (美元)
101.2159(06/07/2024)
79.1920(10/27/2023)
 
06/13/2019 至 06/07/2024
赎回价 (美元)
107.6518(11/05/2021)
56.3544(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/07/2024101.2159
06/06/2024100.5861
06/05/202499.8844
06/04/202498.7017
06/03/202498.3622
05/31/202497.3244
05/30/202497.5486
05/29/202498.8618
05/28/202499.2128
05/27/202499.1428
05/24/202498.5531
05/23/202498.9344
05/22/202498.8026
05/21/202498.8390
05/20/202499.2650
05/17/202498.8604
05/16/202499.1908
05/14/202497.6195
05/13/202497.2533
05/10/202497.3438
05/09/202497.0515
05/08/202497.0267
05/07/202497.6438
05/06/202496.8347

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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