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万通保险富达可持续发展消费品牌基金 "A" 股 (FICIU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/03/2018起提供至11/29/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 87.6091 | (11/29/2023) |
| 发售价 | 87.6091 | (11/29/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 92.6314 | (07/14/2023) |
| 低 | 73.2294 | (12/23/2022) |
| 12/03/2018 至 11/29/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 107.6518 | (11/05/2021) |
| 低 | 55.2723 | (12/24/2018) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/29/2023 | 87.6091 |
| 11/28/2023 | 87.0709 |
| 11/27/2023 | 87.4911 |
| 11/24/2023 | 87.3180 |
| 11/23/2023 | 87.3378 |
| 11/22/2023 | 87.9015 |
| 11/21/2023 | 87.1003 |
| 11/20/2023 | 86.8591 |
| 11/17/2023 | 86.4499 |
| 11/16/2023 | 86.0304 |
| 11/15/2023 | 86.6576 |
| 11/14/2023 | 84.8655 |
| 11/13/2023 | 83.7227 |
| 11/10/2023 | 83.2924 |
| 11/09/2023 | 84.1682 |
| 11/08/2023 | 83.7102 |
| 11/07/2023 | 83.8224 |
| 11/06/2023 | 83.1636 |
| 11/03/2023 | 82.2594 |
| 11/02/2023 | 81.8087 |
| 11/01/2023 | 80.1861 |
| 10/31/2023 | 80.0025 |
| 10/30/2023 | 79.2672 |
| 10/27/2023 | 79.1920 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
