环球系列及财智之选系列

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首域盈信亚洲股本优点基金 (FSAEU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/24/2018起提供至09/21/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价51.3917(09/21/2023)
发售价51.3917(09/21/2023)
 
52周赎回价 (美元)
61.7502(01/27/2023)
47.0839(10/25/2022)
 
09/24/2018 至 09/21/2023
赎回价 (美元)
74.5546(02/16/2021)
40.8466(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/21/202351.3917
09/20/202352.0381
09/19/202352.3385
09/18/202352.4498
09/15/202352.9998
09/14/202352.6583
09/13/202352.5749
09/12/202352.7211
09/11/202352.4478
09/07/202352.3710
09/06/202352.7638
09/05/202352.8327
09/04/202353.4449
08/31/202352.6271
08/30/202352.7625
08/29/202352.6711
08/28/202352.1789
08/25/202351.9624
08/24/202352.5974
08/23/202351.9705
08/22/202351.8244
08/21/202351.6665
08/18/202352.1189
08/17/202352.7099

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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