环球系列及财智之选系列

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首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/10/2023起提供至07/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价189.9071(07/11/2025)
发售价189.9071(07/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
210.2940(09/26/2024)
166.4877(03/04/2025)
 
05/10/2023 至 07/11/2025
赎回价 (美元)
210.2940(09/26/2024)
132.3768(05/18/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/11/2025189.9071
07/10/2025191.1272
07/09/2025191.4911
07/08/2025191.1774
07/07/2025190.4197
07/04/2025191.7155
07/03/2025191.1332
07/02/2025189.5495
06/30/2025190.5257
06/27/2025191.7253
06/26/2025190.7114
06/25/2025189.2051
06/24/2025188.1210
06/23/2025185.6317
06/20/2025186.5420
06/19/2025184.6596
06/18/2025186.3338
06/17/2025186.7095
06/16/2025187.7835
06/13/2025185.9779
06/12/2025187.2709
06/11/2025189.4587
06/10/2025189.2728
06/09/2025189.9444

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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