环球系列及财智之选系列

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首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/10/2023起提供至02/29/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价170.2035(02/29/2024)
发售价170.2035(02/29/2024)
 
52周赎回价 (美元)
172.6406(02/22/2024)
132.3768(05/18/2023)
 
05/10/2023 至 02/29/2024
赎回价 (美元)
172.6406(02/22/2024)
132.3768(05/18/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
02/29/2024170.2035
02/28/2024169.1251
02/27/2024171.7502
02/26/2024170.9714
02/23/2024171.7399
02/22/2024172.6406
02/21/2024170.3412
02/20/2024171.9199
02/19/2024171.7933
02/16/2024170.8075
02/15/2024169.7707
02/14/2024168.3538
02/09/2024167.4204
02/08/2024167.5000
02/07/2024169.0170
02/06/2024170.2480
02/02/2024168.0588
02/01/2024167.5214
01/31/2024168.0350
01/30/2024165.3923
01/29/2024165.5495
01/25/2024163.4400
01/24/2024164.2172
01/23/2024161.9566

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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