环球系列及财智之选系列

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首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/10/2023起提供至11/24/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价151.6418(11/24/2023)
发售价151.6418(11/24/2023)
 
52周赎回价 (美元)
151.6418(11/24/2023)
132.3768(05/18/2023)
 
05/10/2023 至 11/24/2023
赎回价 (美元)
151.6418(11/24/2023)
132.3768(05/18/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/24/2023151.6418
11/23/2023151.6310
11/22/2023150.8227
11/21/2023151.3033
11/20/2023150.6350
11/17/2023150.6303
11/16/2023150.5885
11/15/2023149.9427
11/13/2023148.0621
11/10/2023147.5979
11/09/2023147.3581
11/08/2023147.4719
11/07/2023147.4016
11/06/2023147.5622
11/03/2023146.7880
11/02/2023145.6277
11/01/2023143.9020
10/31/2023144.5065
10/27/2023144.6729
10/26/2023142.4175
10/25/2023144.3284
10/20/2023147.7153
10/19/2023148.6081
10/18/2023148.5517

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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