环球系列及财智之选系列

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万通保险富兰克林邓普顿东欧基金"A(累算)"股 (FTEEU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价12.3287(09/22/2023)
发售价12.3287(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
13.3132(07/31/2023)
9.2552(11/11/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
38.8042(10/25/2021)
9.2552(11/11/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/202312.3287
09/21/202312.2665
09/20/202312.4250
09/19/202312.4678
09/18/202312.5312
09/15/202312.6203
09/14/202312.7376
09/13/202312.6309
09/12/202312.6371
09/11/202312.6208
09/07/202312.6374
09/06/202312.6936
09/05/202312.9180
09/04/202312.9684
08/31/202313.2059
08/30/202313.1757
08/29/202313.1682
08/28/202313.0910
08/25/202312.9192
08/24/202312.9401
08/23/202312.8908
08/22/202312.9163
08/21/202312.8817
08/18/202312.7943

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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