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万通保险摩根亚洲小型企业基金 (JFACU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/13/2020起提供至07/10/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 2.2921 | (07/10/2025) |
| 发售价 | 2.2921 | (07/10/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.2975 | (07/03/2025) |
| 低 | 1.7345 | (04/09/2025) |
| 07/13/2020 至 07/10/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.5738 | (11/17/2021) |
| 低 | 1.5635 | (07/16/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/10/2025 | 2.2921 |
| 07/09/2025 | 2.2909 |
| 07/08/2025 | 2.2790 |
| 07/07/2025 | 2.2566 |
| 07/04/2025 | 2.2782 |
| 07/03/2025 | 2.2975 |
| 07/02/2025 | 2.2818 |
| 06/30/2025 | 2.2896 |
| 06/27/2025 | 2.2791 |
| 06/26/2025 | 2.2702 |
| 06/25/2025 | 2.2632 |
| 06/24/2025 | 2.2447 |
| 06/23/2025 | 2.1894 |
| 06/20/2025 | 2.2039 |
| 06/19/2025 | 2.1815 |
| 06/18/2025 | 2.2145 |
| 06/17/2025 | 2.2237 |
| 06/16/2025 | 2.2291 |
| 06/13/2025 | 2.2029 |
| 06/12/2025 | 2.2266 |
| 06/11/2025 | 2.2306 |
| 06/10/2025 | 2.2217 |
| 06/09/2025 | 2.2006 |
| 06/06/2025 | 2.1787 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
