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摩根亚洲增长基金 (JFADU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/03/2020起提供至06/30/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价20.1900(06/30/2025)
发售价20.1900(06/30/2025)
 
52周赎回价 (美元)
20.2900(06/27/2025)
16.0500(04/09/2025)
 
07/03/2020 至 06/30/2025
赎回价 (美元)
28.4200(02/17/2021)
13.9400(10/28/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/30/202520.1900
06/27/202520.2900
06/26/202520.2300
06/25/202520.1600
06/24/202519.9700
06/23/202519.4500
06/20/202519.5300
06/19/202519.2800
06/18/202519.5600
06/17/202519.6300
06/16/202519.5900
06/13/202519.4200
06/12/202519.6000
06/11/202519.7800
06/10/202519.6600
06/09/202519.6000
06/06/202519.3700
06/05/202519.3700
06/04/202519.1900
06/03/202519.0000
06/02/202518.9100
05/30/202518.9700
05/29/202519.1800
05/28/202519.0800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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