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摩根全方位入息基金(分派) (JFMIU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/10/2023起提供至05/29/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价10.0800(05/29/2025)
发售价10.0800(05/29/2025)
 
52周赎回价 (美元)
10.5000(09/27/2024)
9.3900(04/08/2025)
 
05/10/2023 至 05/29/2025
赎回价 (美元)
10.5000(09/27/2024)
9.2200(10/31/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
05/29/202510.0800
05/28/202510.0500
05/27/202510.0700
05/23/202510.0000
05/22/202510.0100
05/21/202510.0200
05/20/202510.0800
05/19/202510.0700
05/16/202510.0700
05/15/202510.0400
05/14/202510.0100
05/13/202510.0100
05/12/202510.0000
05/09/20259.9200
05/08/20259.9100
05/07/20259.9200
05/06/20259.8900
05/02/20259.9100
04/30/20259.8500
04/29/20259.9000
04/28/20259.8700
04/25/20259.8500
04/24/20259.8100
04/23/20259.7400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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