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贝莱德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/06/2018起提供至12/04/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 73.8200 | (12/04/2023) |
| 发售价 | 73.8200 | (12/04/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 76.4500 | (07/31/2023) |
| 低 | 54.2400 | (03/24/2023) |
| 12/06/2018 至 12/04/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 79.4800 | (01/03/2020) |
| 低 | 37.3700 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2023 | 73.8200 |
| 12/01/2023 | 73.4100 |
| 11/30/2023 | 72.3700 |
| 11/29/2023 | 73.6300 |
| 11/28/2023 | 73.2000 |
| 11/27/2023 | 72.5200 |
| 11/24/2023 | 73.1200 |
| 11/23/2023 | 73.0900 |
| 11/22/2023 | 72.9600 |
| 11/21/2023 | 72.6400 |
| 11/20/2023 | 72.8900 |
| 11/17/2023 | 71.9600 |
| 11/16/2023 | 72.0000 |
| 11/15/2023 | 71.7300 |
| 11/14/2023 | 71.4400 |
| 11/13/2023 | 68.5000 |
| 11/10/2023 | 68.6300 |
| 11/09/2023 | 69.5500 |
| 11/08/2023 | 69.1700 |
| 11/07/2023 | 69.0200 |
| 11/06/2023 | 68.9500 |
| 11/03/2023 | 69.0000 |
| 11/02/2023 | 66.3700 |
| 10/31/2023 | 63.7600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
