环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
贝莱德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)
Primary tabs
註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/26/2018起提供至09/22/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 69.2900 | (09/22/2023) |
| 发售价 | 69.2900 | (09/22/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 76.4500 | (07/31/2023) |
| 低 | 54.0200 | (09/29/2022) |
| 09/26/2018 至 09/22/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 79.4800 | (01/03/2020) |
| 低 | 37.3700 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/22/2023 | 69.2900 |
| 09/21/2023 | 68.8600 |
| 09/20/2023 | 71.4700 |
| 09/19/2023 | 70.8100 |
| 09/18/2023 | 70.9000 |
| 09/15/2023 | 71.3200 |
| 09/14/2023 | 71.0900 |
| 09/13/2023 | 70.5800 |
| 09/12/2023 | 69.6300 |
| 09/11/2023 | 69.1800 |
| 09/07/2023 | 68.1500 |
| 09/06/2023 | 69.7300 |
| 09/05/2023 | 69.5300 |
| 09/04/2023 | 70.5400 |
| 08/31/2023 | 71.0900 |
| 08/30/2023 | 72.2200 |
| 08/29/2023 | 71.3300 |
| 08/28/2023 | 71.0100 |
| 08/25/2023 | 70.8900 |
| 08/24/2023 | 72.3600 |
| 08/23/2023 | 71.6800 |
| 08/22/2023 | 70.0700 |
| 08/21/2023 | 69.4900 |
| 08/18/2023 | 69.4600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
