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贝莱德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价69.2900(09/22/2023)
发售价69.2900(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
76.4500(07/31/2023)
54.0200(09/29/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
79.4800(01/03/2020)
37.3700(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/202369.2900
09/21/202368.8600
09/20/202371.4700
09/19/202370.8100
09/18/202370.9000
09/15/202371.3200
09/14/202371.0900
09/13/202370.5800
09/12/202369.6300
09/11/202369.1800
09/07/202368.1500
09/06/202369.7300
09/05/202369.5300
09/04/202370.5400
08/31/202371.0900
08/30/202372.2200
08/29/202371.3300
08/28/202371.0100
08/25/202370.8900
08/24/202372.3600
08/23/202371.6800
08/22/202370.0700
08/21/202369.4900
08/18/202369.4600

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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