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贝莱德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/06/2018起提供至12/04/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价73.8200(12/04/2023)
发售价73.8200(12/04/2023)
 
52周赎回价 (美元)
76.4500(07/31/2023)
54.2400(03/24/2023)
 
12/06/2018 至 12/04/2023
赎回价 (美元)
79.4800(01/03/2020)
37.3700(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/04/202373.8200
12/01/202373.4100
11/30/202372.3700
11/29/202373.6300
11/28/202373.2000
11/27/202372.5200
11/24/202373.1200
11/23/202373.0900
11/22/202372.9600
11/21/202372.6400
11/20/202372.8900
11/17/202371.9600
11/16/202372.0000
11/15/202371.7300
11/14/202371.4400
11/13/202368.5000
11/10/202368.6300
11/09/202369.5500
11/08/202369.1700
11/07/202369.0200
11/06/202368.9500
11/03/202369.0000
11/02/202366.3700
10/31/202363.7600

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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