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贝莱德全球基金 - 营养科学基金"A" (MLWAU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/06/2018起提供至12/04/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 12.4400 | (12/04/2023) |
| 发售价 | 12.4400 | (12/04/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 14.2200 | (02/02/2023) |
| 低 | 11.5600 | (10/25/2023) |
| 12/06/2018 至 12/04/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 19.0800 | (06/08/2021) |
| 低 | 10.0100 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2023 | 12.4400 |
| 12/01/2023 | 12.3400 |
| 11/30/2023 | 12.2500 |
| 11/29/2023 | 12.3000 |
| 11/28/2023 | 12.2800 |
| 11/27/2023 | 12.3500 |
| 11/24/2023 | 12.3700 |
| 11/23/2023 | 12.3000 |
| 11/22/2023 | 12.2300 |
| 11/21/2023 | 12.2600 |
| 11/20/2023 | 12.2100 |
| 11/17/2023 | 12.2000 |
| 11/16/2023 | 12.2100 |
| 11/15/2023 | 12.2900 |
| 11/14/2023 | 12.1600 |
| 11/13/2023 | 11.9100 |
| 11/10/2023 | 11.9300 |
| 11/09/2023 | 12.0700 |
| 11/08/2023 | 12.0100 |
| 11/07/2023 | 11.9200 |
| 11/06/2023 | 12.0600 |
| 11/03/2023 | 12.0800 |
| 11/02/2023 | 11.9000 |
| 10/31/2023 | 11.7300 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
