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贝莱德全球基金 ─ 世界能源基金"A" (MLWEU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/25/2019起提供至07/22/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价25.9600(07/22/2024)
发售价25.9600(07/22/2024)
 
52周赎回价 (美元)
27.5000(04/12/2024)
22.6300(01/18/2024)
 
07/25/2019 至 07/22/2024
赎回价 (美元)
27.5000(04/12/2024)
7.0400(03/19/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/22/202425.9600
07/19/202426.3200
07/18/202426.3800
07/17/202426.4700
07/16/202425.9600
07/15/202426.0400
07/12/202425.8400
07/11/202425.6600
07/10/202425.4900
07/09/202425.5100
07/08/202425.9500
07/05/202426.1300
07/04/202426.3300
07/03/202426.2300
07/02/202426.2400
06/28/202425.8700
06/27/202425.8400
06/26/202425.7400
06/25/202425.7000
06/24/202425.6400
06/21/202425.3300
06/20/202425.3100
06/19/202425.0800
06/18/202425.2100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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