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贝莱德全球基金 - 世界金融基金 "A" (MLWFU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/04/2018起提供至09/28/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价36.1600(09/28/2023)
发售价36.1600(09/28/2023)
 
52周赎回价 (美元)
38.5100(07/31/2023)
28.4400(10/12/2022)
 
10/04/2018 至 09/28/2023
赎回价 (美元)
43.5100(10/26/2021)
16.5700(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/28/202336.1600
09/27/202336.1400
09/26/202336.5700
09/25/202336.5600
09/22/202336.8100
09/21/202336.8200
09/20/202337.5000
09/19/202337.0000
09/18/202336.8400
09/15/202337.2300
09/14/202337.3000
09/13/202337.0300
09/12/202336.6600
09/11/202336.4700
09/07/202336.0000
09/06/202336.4800
09/05/202337.0500
09/04/202337.3500
08/31/202337.4500
08/30/202337.6600
08/29/202337.1000
08/28/202336.8000
08/25/202336.4500
08/24/202336.8200

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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