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贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" (MLWGU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价34.1700(11/29/2023)
发售价34.1700(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
39.5100(04/13/2023)
28.7700(10/04/2023)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
53.3700(08/05/2020)
23.1800(12/03/2018)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/202334.1700
11/28/202333.1200
11/27/202332.4300
11/24/202332.3600
11/23/202332.1900
11/22/202332.2700
11/21/202332.3600
11/20/202331.3600
11/17/202331.5000
11/16/202331.1800
11/15/202331.1500
11/14/202331.1100
11/13/202330.0900
11/10/202330.4100
11/09/202331.2400
11/08/202331.5200
11/07/202331.5200
11/06/202332.5900
11/03/202332.2500
11/02/202331.2700
10/31/202331.6200
10/30/202331.9700
10/27/202331.8000
10/26/202331.6100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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