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贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" (MLWGU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价32.3000(09/22/2023)
发售价32.3000(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
39.5100(04/13/2023)
24.6700(09/27/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
53.3700(08/05/2020)
22.5900(11/13/2018)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/202332.3000
09/21/202331.9900
09/20/202332.8400
09/19/202332.7900
09/18/202332.5300
09/15/202332.6800
09/14/202332.0700
09/13/202331.9500
09/12/202331.9700
09/11/202331.8400
09/07/202331.3900
09/06/202331.8300
09/05/202332.1200
09/04/202332.5900
08/31/202333.1400
08/30/202333.4800
08/29/202332.4600
08/28/202332.1900
08/25/202331.9900
08/24/202332.0800
08/23/202332.0100
08/22/202330.8700
08/21/202330.7100
08/18/202330.7600

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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