环球系列及财智之选系列

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贝莱德全球基金 ─ 世界矿业基金"A" (MLWMU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价59.0600(11/29/2023)
发售价59.0600(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
71.7700(01/27/2023)
54.6400(11/10/2023)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
78.3400(04/04/2022)
24.8600(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/202359.0600
11/28/202358.5700
11/27/202358.2700
11/24/202358.7700
11/23/202358.6800
11/22/202358.7900
11/21/202359.4900
11/20/202358.7900
11/17/202358.0300
11/16/202357.6100
11/15/202357.9900
11/14/202357.1500
11/13/202355.0700
11/10/202354.6400
11/09/202355.8100
11/08/202355.7700
11/07/202356.0700
11/06/202357.5900
11/03/202357.4300
11/02/202356.5200
10/31/202355.3100
10/30/202356.1100
10/27/202356.3600
10/26/202355.6000

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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