环球系列及财智之选系列

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贝莱德全球基金 ─ 世界矿业基金"A" (MLWMU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价59.9800(09/22/2023)
发售价59.9800(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
71.7700(01/27/2023)
49.9400(09/27/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
78.3400(04/04/2022)
24.8600(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/202359.9800
09/21/202359.2700
09/20/202361.4800
09/19/202361.4100
09/18/202361.2600
09/15/202361.9300
09/14/202361.0400
09/13/202360.0100
09/12/202360.0500
09/11/202360.1400
09/07/202359.3600
09/06/202360.7400
09/05/202361.1100
09/04/202361.7900
08/31/202360.9400
08/30/202361.0400
08/29/202359.6400
08/28/202359.2000
08/25/202358.7600
08/24/202359.3100
08/23/202359.5300
08/22/202358.8300
08/21/202358.5500
08/18/202358.1100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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