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贝莱德全球基金 ─ 世界矿业基金"A" (MLWMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/07/2019起提供至10/02/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 68.4300 | (10/02/2024) |
| 发售价 | 68.4300 | (10/02/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 69.2700 | (05/21/2024) |
| 低 | 54.6400 | (11/10/2023) |
| 10/07/2019 至 10/02/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 78.3400 | (04/04/2022) |
| 低 | 24.8600 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/02/2024 | 68.4300 |
| 09/30/2024 | 68.1500 |
| 09/27/2024 | 68.6600 |
| 09/26/2024 | 68.2500 |
| 09/25/2024 | 66.9300 |
| 09/24/2024 | 65.8700 |
| 09/23/2024 | 64.0600 |
| 09/20/2024 | 63.4400 |
| 09/19/2024 | 63.5300 |
| 09/17/2024 | 61.9500 |
| 09/16/2024 | 62.0100 |
| 09/13/2024 | 61.9900 |
| 09/12/2024 | 60.1900 |
| 09/11/2024 | 58.5200 |
| 09/10/2024 | 57.8900 |
| 09/09/2024 | 58.4800 |
| 09/06/2024 | 58.9500 |
| 09/05/2024 | 59.9600 |
| 09/04/2024 | 59.5700 |
| 09/03/2024 | 60.1100 |
| 09/02/2024 | 62.7100 |
| 08/30/2024 | 62.9200 |
| 08/29/2024 | 62.5800 |
| 08/28/2024 | 62.5400 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
