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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券"A1"股 (SCABU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/05/2018起提供至10/03/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 13.9170 | (10/03/2023) |
| 发售价 | 13.9170 | (10/03/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 14.0534 | (08/01/2023) |
| 低 | 13.1640 | (11/04/2022) |
| 10/05/2018 至 10/03/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 14.8908 | (01/05/2021) |
| 低 | 12.2163 | (10/24/2018) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/03/2023 | 13.9170 |
| 09/29/2023 | 13.9016 |
| 09/28/2023 | 13.9180 |
| 09/27/2023 | 13.9151 |
| 09/26/2023 | 13.9131 |
| 09/25/2023 | 13.9323 |
| 09/22/2023 | 13.9251 |
| 09/21/2023 | 13.9416 |
| 09/20/2023 | 13.9286 |
| 09/19/2023 | 13.9412 |
| 09/18/2023 | 13.9515 |
| 09/15/2023 | 13.9589 |
| 09/14/2023 | 13.9631 |
| 09/13/2023 | 13.9456 |
| 09/12/2023 | 13.9628 |
| 09/11/2023 | 13.9592 |
| 09/07/2023 | 13.9600 |
| 09/06/2023 | 13.9624 |
| 09/05/2023 | 13.9783 |
| 09/04/2023 | 13.9852 |
| 08/31/2023 | 13.9706 |
| 08/30/2023 | 13.9612 |
| 08/29/2023 | 13.9669 |
| 08/28/2023 | 13.9522 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
