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施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债"A1"股(分派) (SCEMU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至07/03/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价75.5123(07/03/2025)
发售价75.5123(07/03/2025)
 
52周赎回价 (美元)
75.5829(10/07/2024)
65.3517(04/09/2025)
 
07/28/2021 至 07/03/2025
赎回价 (美元)
95.6525(09/06/2021)
59.3297(10/25/2022)

Pages

  • 页数 1 of 41
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/03/202575.5123
07/02/202575.1414
06/30/202574.6660
06/27/202575.0691
06/26/202574.9871
06/25/202574.9509
06/24/202574.4288
06/23/202572.9778
06/20/202573.4809
06/19/202572.7971
06/18/202573.4190
06/17/202573.6394
06/16/202573.5852
06/13/202573.3089
06/12/202573.9093
06/11/202573.9020
06/10/202573.6447
06/09/202573.2087
06/06/202573.0583
06/05/202573.0886
06/04/202572.5762
06/03/202572.0242
06/02/202571.9955
05/30/202571.9239

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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