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施罗德环球基金系列–新领域股票"A1"股 (SCFMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由02/22/2022起提供至12/04/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 190.2559 | (12/04/2023) |
| 发售价 | 190.2559 | (12/04/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 191.4920 | (08/31/2023) |
| 低 | 157.4949 | (03/20/2023) |
| 02/22/2022 至 12/04/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 191.4920 | (08/31/2023) |
| 低 | 148.1628 | (10/24/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2023 | 190.2559 |
| 12/01/2023 | 188.3464 |
| 11/30/2023 | 188.0862 |
| 11/29/2023 | 189.2968 |
| 11/28/2023 | 188.0852 |
| 11/27/2023 | 188.2427 |
| 11/24/2023 | 188.0305 |
| 11/23/2023 | 187.5535 |
| 11/22/2023 | 188.0247 |
| 11/21/2023 | 187.7247 |
| 11/20/2023 | 186.6474 |
| 11/17/2023 | 185.8491 |
| 11/16/2023 | 186.7810 |
| 11/15/2023 | 186.1006 |
| 11/14/2023 | 185.7802 |
| 11/13/2023 | 183.3429 |
| 11/10/2023 | 182.4367 |
| 11/09/2023 | 182.7168 |
| 11/08/2023 | 182.3416 |
| 11/07/2023 | 181.0754 |
| 11/06/2023 | 181.6803 |
| 11/03/2023 | 180.6275 |
| 11/02/2023 | 179.5176 |
| 11/01/2023 | 176.6494 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
