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施罗德环球基金系列–新领域股票"A1"股 (SCFMU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由02/22/2022起提供至07/10/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 260.4274 | (07/10/2025) |
发售价 | 260.4274 | (07/10/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 260.4274 | (07/10/2025) |
低 | 211.2042 | (04/09/2025) |
02/22/2022 至 07/10/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 260.4274 | (07/10/2025) |
低 | 148.1628 | (10/24/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
07/10/2025 | 260.4274 |
07/09/2025 | 259.7919 |
07/08/2025 | 258.8149 |
07/07/2025 | 257.4739 |
07/04/2025 | 256.0362 |
07/03/2025 | 255.1969 |
07/02/2025 | 253.8635 |
06/30/2025 | 253.3605 |
06/27/2025 | 251.9996 |
06/26/2025 | 249.6746 |
06/25/2025 | 248.4275 |
06/24/2025 | 247.0684 |
06/23/2025 | 242.8448 |
06/20/2025 | 243.3627 |
06/19/2025 | 241.4731 |
06/18/2025 | 243.5345 |
06/17/2025 | 244.2678 |
06/16/2025 | 244.4122 |
06/13/2025 | 243.8775 |
06/12/2025 | 245.7699 |
06/11/2025 | 245.6844 |
06/10/2025 | 244.2420 |
06/09/2025 | 243.5340 |
06/06/2025 | 244.3948 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。