环球系列及财智之选系列
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施罗德环球基金系列–新领域股票"A1"股 (SCFMU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由02/22/2022起提供至02/13/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 233.9582 | (02/13/2025) |
发售价 | 233.9582 | (02/13/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 238.2155 | (09/26/2024) |
低 | 215.1386 | (04/19/2024) |
02/22/2022 至 02/13/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 238.2155 | (09/26/2024) |
低 | 148.1628 | (10/24/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
02/13/2025 | 233.9582 |
02/12/2025 | 231.2413 |
02/11/2025 | 232.3053 |
02/10/2025 | 232.9071 |
02/07/2025 | 234.3141 |
02/06/2025 | 233.5662 |
02/05/2025 | 233.6234 |
02/04/2025 | 232.0839 |
02/03/2025 | 229.3615 |
01/28/2025 | 233.3194 |
01/27/2025 | 232.6467 |
01/24/2025 | 234.6317 |
01/23/2025 | 234.1113 |
01/22/2025 | 233.5964 |
01/21/2025 | 232.9519 |
01/20/2025 | 232.1963 |
01/17/2025 | 231.5657 |
01/16/2025 | 230.8568 |
01/15/2025 | 231.0887 |
01/14/2025 | 228.8929 |
01/13/2025 | 228.2631 |
01/10/2025 | 230.5791 |
01/09/2025 | 231.8982 |
01/08/2025 | 232.0414 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。