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施罗德环球基金系列–新领域股票"A1"股 (SCFMU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由02/22/2022起提供至12/04/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价190.2559(12/04/2023)
发售价190.2559(12/04/2023)
 
52周赎回价 (美元)
191.4920(08/31/2023)
157.4949(03/20/2023)
 
02/22/2022 至 12/04/2023
赎回价 (美元)
191.4920(08/31/2023)
148.1628(10/24/2022)

Pages

  • 页数 1 of 19
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/04/2023190.2559
12/01/2023188.3464
11/30/2023188.0862
11/29/2023189.2968
11/28/2023188.0852
11/27/2023188.2427
11/24/2023188.0305
11/23/2023187.5535
11/22/2023188.0247
11/21/2023187.7247
11/20/2023186.6474
11/17/2023185.8491
11/16/2023186.7810
11/15/2023186.1006
11/14/2023185.7802
11/13/2023183.3429
11/10/2023182.4367
11/09/2023182.7168
11/08/2023182.3416
11/07/2023181.0754
11/06/2023181.6803
11/03/2023180.6275
11/02/2023179.5176
11/01/2023176.6494

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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