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施罗德环球基金系列 – 环球城市"A1"股 (SCGPU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/24/2018起提供至09/21/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 150.0730 | (09/21/2023) |
| 发售价 | 150.0730 | (09/21/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 168.8218 | (02/02/2023) |
| 低 | 138.0147 | (10/13/2022) |
| 09/24/2018 至 09/21/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 216.3667 | (01/03/2022) |
| 低 | 116.7525 | (03/19/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/21/2023 | 150.0730 |
| 09/20/2023 | 151.7349 |
| 09/19/2023 | 151.6235 |
| 09/18/2023 | 152.5663 |
| 09/15/2023 | 153.4346 |
| 09/14/2023 | 152.0816 |
| 09/13/2023 | 151.8117 |
| 09/12/2023 | 151.3309 |
| 09/11/2023 | 152.1012 |
| 09/07/2023 | 151.1627 |
| 09/06/2023 | 151.8792 |
| 09/05/2023 | 153.4365 |
| 08/31/2023 | 154.8841 |
| 08/30/2023 | 154.2099 |
| 08/29/2023 | 151.8754 |
| 08/28/2023 | 151.3143 |
| 08/25/2023 | 151.2052 |
| 08/24/2023 | 151.4424 |
| 08/23/2023 | 149.2273 |
| 08/22/2023 | 148.8343 |
| 08/21/2023 | 149.3068 |
| 08/18/2023 | 148.1727 |
| 08/17/2023 | 150.9580 |
| 08/16/2023 | 151.0065 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
