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万通保险施罗德港元债券基金"A1"累算股 (SCHBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/24/2018起提供至09/21/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 2.3564 | (09/21/2023) |
| 发售价 | 2.3564 | (09/21/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.4044 | (05/12/2023) |
| 低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
| 09/24/2018 至 09/21/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.5833 | (01/26/2021) |
| 低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/21/2023 | 2.3564 |
| 09/20/2023 | 2.3613 |
| 09/19/2023 | 2.3628 |
| 09/18/2023 | 2.3590 |
| 09/15/2023 | 2.3606 |
| 09/14/2023 | 2.3623 |
| 09/13/2023 | 2.3612 |
| 09/12/2023 | 2.3575 |
| 09/11/2023 | 2.3551 |
| 09/07/2023 | 2.3542 |
| 09/06/2023 | 2.3579 |
| 09/05/2023 | 2.3602 |
| 09/04/2023 | 2.3615 |
| 08/31/2023 | 2.3637 |
| 08/30/2023 | 2.3604 |
| 08/29/2023 | 2.3529 |
| 08/28/2023 | 2.3565 |
| 08/25/2023 | 2.3574 |
| 08/24/2023 | 2.3571 |
| 08/23/2023 | 2.3515 |
| 08/22/2023 | 2.3496 |
| 08/21/2023 | 2.3527 |
| 08/18/2023 | 2.3530 |
| 08/17/2023 | 2.3516 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
