环球系列及财智之选系列

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万通保险施罗德香港股票基金"A1"股 (SCHEU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价44.2351(09/22/2023)
发售价44.2351(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
56.7336(01/27/2023)
36.8929(10/31/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
75.0450(02/17/2021)
36.8929(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/202344.2351
09/21/202343.2588
09/20/202344.0730
09/19/202344.2171
09/18/202343.9919
09/15/202344.2581
09/14/202344.3122
09/13/202344.4571
09/12/202344.3974
09/11/202344.3619
09/07/202344.5050
09/06/202345.2352
09/05/202345.8307
09/04/202346.1458
08/31/202345.6688
08/30/202345.9046
08/29/202345.6647
08/28/202345.0337
08/25/202344.8510
08/24/202345.0298
08/23/202344.5150
08/22/202344.4825
08/21/202344.3387
08/18/202344.9843

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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