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万通保险施罗德香港股票基金"A1"股 (SCHEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/09/2019起提供至09/05/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 39.7826 | (09/05/2024) |
| 发售价 | 39.7826 | (09/05/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 45.8966 | (05/17/2024) |
| 低 | 36.9868 | (01/22/2024) |
| 09/09/2019 至 09/05/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 75.0450 | (02/17/2021) |
| 低 | 36.8929 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/05/2024 | 39.7826 |
| 09/04/2024 | 39.8140 |
| 09/03/2024 | 39.9691 |
| 09/02/2024 | 40.2454 |
| 08/30/2024 | 40.4781 |
| 08/29/2024 | 40.0014 |
| 08/28/2024 | 40.0961 |
| 08/27/2024 | 40.2227 |
| 08/26/2024 | 40.1111 |
| 08/23/2024 | 39.9566 |
| 08/22/2024 | 39.8341 |
| 08/21/2024 | 39.2348 |
| 08/20/2024 | 39.4106 |
| 08/19/2024 | 39.5443 |
| 08/16/2024 | 39.1977 |
| 08/15/2024 | 38.7250 |
| 08/14/2024 | 38.9949 |
| 08/13/2024 | 39.0989 |
| 08/12/2024 | 38.7825 |
| 08/09/2024 | 38.7394 |
| 08/08/2024 | 38.6191 |
| 08/07/2024 | 38.9264 |
| 08/06/2024 | 37.7918 |
| 08/05/2024 | 37.6547 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
