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惠理价值基金 - "B"单位 (VPAFU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/06/2020起提供至07/02/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 183.6400 | (07/02/2025) |
| 发售价 | 183.6400 | (07/02/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 184.8900 | (06/25/2025) |
| 低 | 136.0300 | (08/05/2024) |
| 07/06/2020 至 07/02/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 274.1200 | (02/17/2021) |
| 低 | 116.0200 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/02/2025 | 183.6400 |
| 06/30/2025 | 182.0100 |
| 06/27/2025 | 183.6800 |
| 06/26/2025 | 184.3200 |
| 06/25/2025 | 184.8900 |
| 06/24/2025 | 182.6500 |
| 06/23/2025 | 178.7600 |
| 06/20/2025 | 178.7200 |
| 06/19/2025 | 177.0100 |
| 06/18/2025 | 180.4500 |
| 06/17/2025 | 181.7000 |
| 06/16/2025 | 181.5000 |
| 06/13/2025 | 180.9300 |
| 06/12/2025 | 182.3900 |
| 06/11/2025 | 182.6800 |
| 06/10/2025 | 180.8700 |
| 06/09/2025 | 179.4600 |
| 06/06/2025 | 177.4200 |
| 06/05/2025 | 177.6500 |
| 06/04/2025 | 176.5700 |
| 06/03/2025 | 174.6300 |
| 06/02/2025 | 172.4000 |
| 05/30/2025 | 173.7300 |
| 05/29/2025 | 176.2100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
