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Value Partners 中华汇聚基金 (VPBHU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/13/2020起提供至07/10/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 190.2300 | (07/10/2025) |
| 发售价 | 190.2300 | (07/10/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 199.5400 | (03/18/2025) |
| 低 | 145.4500 | (09/11/2024) |
| 07/13/2020 至 07/10/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 322.1000 | (02/17/2021) |
| 低 | 137.9100 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/10/2025 | 190.2300 |
| 07/09/2025 | 189.1000 |
| 07/08/2025 | 190.5900 |
| 07/07/2025 | 188.7700 |
| 07/04/2025 | 188.6400 |
| 07/03/2025 | 189.0600 |
| 07/02/2025 | 189.4800 |
| 06/30/2025 | 188.5400 |
| 06/27/2025 | 189.4300 |
| 06/26/2025 | 190.3800 |
| 06/25/2025 | 191.1600 |
| 06/24/2025 | 189.3100 |
| 06/23/2025 | 185.7900 |
| 06/20/2025 | 184.9400 |
| 06/19/2025 | 183.2900 |
| 06/18/2025 | 186.9600 |
| 06/17/2025 | 188.8400 |
| 06/16/2025 | 189.8000 |
| 06/13/2025 | 188.1000 |
| 06/12/2025 | 189.8300 |
| 06/11/2025 | 190.5400 |
| 06/10/2025 | 188.5400 |
| 06/09/2025 | 188.4400 |
| 06/06/2025 | 185.6700 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
