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惠理高息股票基金 - A1类别 (VPHDU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/24/2019起提供至07/22/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价102.8900(07/22/2024)
发售价102.8900(07/22/2024)
 
52周赎回价 (美元)
106.7900(07/12/2024)
86.2300(01/22/2024)
 
07/24/2019 至 07/22/2024
赎回价 (美元)
119.1700(04/28/2021)
66.6600(03/19/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/22/2024102.8900
07/19/2024103.3000
07/18/2024105.1800
07/17/2024105.2100
07/16/2024105.6100
07/15/2024106.2800
07/12/2024106.7900
07/11/2024106.4900
07/10/2024104.9300
07/09/2024105.3700
07/08/2024105.2100
07/05/2024105.3500
07/04/2024105.6900
07/03/2024104.8500
07/02/2024104.0800
06/28/2024104.0000
06/27/2024103.5800
06/26/2024103.9400
06/25/2024103.7300
06/24/2024103.4100
06/21/2024103.7800
06/20/2024104.6100
06/19/2024104.5800
06/18/2024102.6300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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