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惠理高息股票基金 - A1类别 (VPHDU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/13/2020起提供至07/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价122.0500(07/10/2025)
发售价122.0500(07/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
122.0500(07/10/2025)
96.9500(08/05/2024)
 
07/13/2020 至 07/10/2025
赎回价 (美元)
122.0500(07/10/2025)
74.3700(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/10/2025122.0500
07/09/2025121.3700
07/08/2025121.3100
07/07/2025120.5600
07/04/2025120.8000
07/03/2025121.3000
07/02/2025120.5700
06/30/2025119.4000
06/27/2025119.8900
06/26/2025120.3100
06/25/2025119.9700
06/24/2025118.6200
06/23/2025116.2400
06/20/2025116.4400
06/19/2025115.6800
06/18/2025117.6000
06/17/2025117.8800
06/16/2025117.9300
06/13/2025117.2500
06/12/2025117.8300
06/11/2025117.7900
06/10/2025117.0600
06/09/2025116.6200
06/06/2025115.4400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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