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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/31/2019起提供至05/28/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价88.6046(05/28/2024)
发售价88.6046(05/28/2024)
 
52周赎回价 (美元)
90.2898(06/16/2023)
76.6299(10/26/2023)
 
05/31/2019 至 05/28/2024
赎回价 (美元)
128.0660(02/17/2021)
63.3180(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
05/28/202488.6046
05/27/202488.3261
05/24/202488.0895
05/23/202489.0793
05/22/202489.0099
05/21/202488.7228
05/17/202489.5609
05/16/202489.5370
05/14/202487.7852
05/13/202487.6470
05/10/202487.2760
05/08/202486.7234
05/07/202487.2995
05/06/202487.0903
05/03/202486.3423
05/02/202485.5524
04/30/202485.5558
04/29/202485.5509
04/26/202484.4958
04/25/202483.4959
04/24/202483.8966
04/23/202482.1611
04/22/202481.3965
04/19/202480.8168

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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