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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/21/2018起提供至09/19/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价81.9906(09/19/2023)
发售价81.9906(09/19/2023)
 
52周赎回价 (美元)
98.1922(01/27/2023)
74.1324(10/25/2022)
 
09/21/2018 至 09/19/2023
赎回价 (美元)
128.0660(02/17/2021)
63.3180(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/19/202381.9906
09/18/202382.2001
09/15/202383.1102
09/14/202382.8099
09/13/202382.4199
09/12/202382.6795
09/11/202382.7681
09/07/202382.8648
09/06/202383.7922
09/05/202383.9401
09/04/202384.9880
08/31/202383.4511
08/30/202383.8413
08/29/202383.4978
08/28/202382.7485
08/25/202382.1506
08/24/202383.5135
08/23/202382.2259
08/22/202382.2721
08/21/202381.8300
08/18/202382.3450
08/17/202383.1087
08/16/202382.9887
08/14/202383.7684

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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