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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/07/2018起提供至12/05/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价80.2495(12/05/2023)
发售价80.2495(12/05/2023)
 
52周赎回价 (美元)
98.1922(01/27/2023)
76.6299(10/26/2023)
 
12/07/2018 至 12/05/2023
赎回价 (美元)
128.0660(02/17/2021)
63.3180(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/05/202380.2495
12/04/202381.4926
12/01/202381.6670
11/30/202382.0251
11/29/202381.9506
11/28/202382.0185
11/27/202381.8762
11/24/202382.1437
11/23/202382.8423
11/22/202382.5965
11/21/202382.9399
11/20/202382.5605
11/17/202381.8525
11/16/202382.2892
11/15/202382.6657
11/14/202380.2791
11/13/202380.1856
11/10/202379.7530
11/09/202380.5479
11/08/202380.7116
11/07/202380.8327
11/06/202381.6744
11/03/202379.8291
11/02/202378.6000

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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