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安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/28/2019起提供至05/24/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价55.2770(05/24/2024)
发售价55.2770(05/24/2024)
 
52周赎回价 (美元)
55.4086(05/16/2024)
44.1154(10/26/2023)
 
05/28/2019 至 05/24/2024
赎回价 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
05/24/202455.2770
05/23/202455.3465
05/22/202455.1849
05/21/202455.1599
05/17/202455.2940
05/16/202455.4086
05/14/202455.0064
05/13/202454.7033
05/10/202454.6330
05/08/202454.8290
05/07/202454.4608
05/06/202454.2479
05/03/202454.1940
05/02/202453.8255
04/30/202453.6904
04/29/202453.6668
04/26/202452.9628
04/25/202452.4184
04/24/202452.6057
04/23/202451.1257
04/22/202450.5822
04/19/202450.4774
04/18/202451.4219
04/17/202451.1156

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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