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安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/12/2019起提供至09/10/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 56.7790 | (09/10/2024) |
| 发售价 | 56.7790 | (09/10/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 58.1927 | (08/27/2024) |
| 低 | 44.1154 | (10/26/2023) |
| 09/12/2019 至 09/10/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
| 低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/10/2024 | 56.7790 |
| 09/09/2024 | 56.3684 |
| 09/06/2024 | 56.9429 |
| 09/05/2024 | 56.8724 |
| 09/04/2024 | 56.6411 |
| 09/03/2024 | 57.6607 |
| 09/02/2024 | 57.7674 |
| 08/30/2024 | 57.9765 |
| 08/29/2024 | 57.7427 |
| 08/28/2024 | 58.0078 |
| 08/27/2024 | 58.1927 |
| 08/26/2024 | 58.0539 |
| 08/23/2024 | 57.9044 |
| 08/22/2024 | 57.9380 |
| 08/21/2024 | 57.8101 |
| 08/20/2024 | 57.7276 |
| 08/19/2024 | 57.3799 |
| 08/16/2024 | 56.9991 |
| 08/14/2024 | 56.1325 |
| 08/13/2024 | 55.3772 |
| 08/12/2024 | 55.1677 |
| 08/09/2024 | 54.8591 |
| 08/08/2024 | 53.5181 |
| 08/07/2024 | 53.7969 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
