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安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 (AGCHU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/02/2018起提供至09/27/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 21.8612 | (09/27/2023) |
发售价 | 21.8612 | (09/27/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 30.2020 | (01/30/2023) |
低 | 20.1129 | (10/31/2022) |
10/02/2018 至 09/27/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
低 | 20.1129 | (10/31/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/27/2023 | 21.8612 |
09/26/2023 | 21.7945 |
09/25/2023 | 22.0464 |
09/22/2023 | 22.2582 |
09/21/2023 | 21.7714 |
09/20/2023 | 22.0899 |
09/19/2023 | 22.2660 |
09/18/2023 | 22.3037 |
09/15/2023 | 22.3452 |
09/14/2023 | 22.3448 |
09/13/2023 | 22.4585 |
09/12/2023 | 22.5341 |
09/11/2023 | 22.5979 |
09/07/2023 | 22.6561 |
09/06/2023 | 23.0668 |
09/05/2023 | 23.1743 |
09/04/2023 | 23.5193 |
08/31/2023 | 22.8020 |
08/30/2023 | 22.8933 |
08/29/2023 | 22.7946 |
08/28/2023 | 22.3958 |
08/25/2023 | 22.1608 |
08/24/2023 | 22.4893 |
08/23/2023 | 22.0512 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。