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安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 (AGCHU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/19/2019起提供至07/17/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价20.2402(07/17/2024)
发售价20.2402(07/17/2024)
 
52周赎回价 (美元)
25.0431(07/31/2023)
18.2797(02/02/2024)
 
07/19/2019 至 07/17/2024
赎回价 (美元)
50.6254(02/10/2021)
18.2797(02/02/2024)

Pages

  • 页数 1 of 48
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/17/202420.2402
07/16/202420.1385
07/15/202420.3311
07/12/202420.5067
07/11/202420.1632
07/10/202419.8283
07/09/202419.8316
07/08/202419.7338
07/05/202419.9635
07/04/202420.0646
07/03/202419.9884
07/02/202419.8531
06/28/202419.9950
06/27/202420.1903
06/26/202420.4584
06/25/202420.4149
06/24/202420.4306
06/21/202420.4332
06/20/202420.6634
06/19/202420.8476
06/18/202420.7340
06/17/202420.8281
06/14/202420.8145
06/13/202420.8363

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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