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安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 (AGCHU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/30/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价21.4812(11/30/2023)
发售价21.4812(11/30/2023)
 
52周赎回价 (美元)
30.2020(01/30/2023)
20.5485(10/24/2023)
 
12/03/2018 至 11/30/2023
赎回价 (美元)
50.6254(02/10/2021)
20.1129(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/30/202321.4812
11/29/202321.4311
11/28/202321.5457
11/27/202321.6683
11/23/202322.1395
11/22/202321.9724
11/21/202322.1427
11/20/202322.0348
11/17/202321.7040
11/16/202321.9581
11/15/202322.1558
11/14/202321.5551
11/13/202321.6091
11/10/202321.5139
11/09/202321.8402
11/08/202321.8747
11/07/202321.8915
11/06/202322.1436
11/03/202321.5454
11/02/202321.1167
10/31/202321.1784
10/30/202321.4446
10/27/202321.1965
10/26/202320.7031

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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