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霸菱环球高收益债券基金(分派) (BAGHU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至09/19/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 78.1100 | (09/19/2024) |
| 发售价 | 78.1100 | (09/19/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 78.1100 | (09/19/2024) |
| 低 | 72.7600 | (11/01/2023) |
| 07/28/2021 至 09/19/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 95.0000 | (07/29/2021) |
| 低 | 72.7600 | (11/01/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/19/2024 | 78.1100 |
| 09/17/2024 | 77.8400 |
| 09/16/2024 | 77.7400 |
| 09/13/2024 | 77.6000 |
| 09/12/2024 | 77.4700 |
| 09/11/2024 | 77.4100 |
| 09/10/2024 | 77.4300 |
| 09/09/2024 | 77.4500 |
| 09/06/2024 | 77.3900 |
| 09/05/2024 | 77.3800 |
| 09/04/2024 | 77.2500 |
| 09/03/2024 | 77.1200 |
| 08/30/2024 | 77.7800 |
| 08/29/2024 | 77.7800 |
| 08/28/2024 | 77.7500 |
| 08/27/2024 | 77.7700 |
| 08/23/2024 | 77.7600 |
| 08/22/2024 | 77.5400 |
| 08/21/2024 | 77.5600 |
| 08/20/2024 | 77.4700 |
| 08/19/2024 | 77.4200 |
| 08/16/2024 | 77.2900 |
| 08/15/2024 | 77.1300 |
| 08/14/2024 | 77.0600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
