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法巴中国股票基金 (BPHCU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/06/2019起提供至04/30/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 338.7300 | (04/30/2024) |
发售价 | 338.7300 | (04/30/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 420.5200 | (07/31/2023) |
低 | 302.1100 | (01/22/2024) |
05/06/2019 至 04/30/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 858.0500 | (02/10/2021) |
低 | 302.1100 | (01/22/2024) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/30/2024 | 338.7300 |
04/29/2024 | 341.3600 |
04/26/2024 | 340.8100 |
04/25/2024 | 332.1000 |
04/24/2024 | 332.7900 |
04/23/2024 | 328.8800 |
04/22/2024 | 323.6300 |
04/19/2024 | 319.8000 |
04/18/2024 | 321.7100 |
04/17/2024 | 319.6000 |
04/16/2024 | 318.6600 |
04/15/2024 | 324.2800 |
04/12/2024 | 324.5400 |
04/11/2024 | 331.4200 |
04/10/2024 | 329.7500 |
04/09/2024 | 330.6800 |
04/08/2024 | 328.4700 |
04/03/2024 | 329.1000 |
04/02/2024 | 332.2600 |
03/28/2024 | 328.1300 |
03/27/2024 | 325.2500 |
03/26/2024 | 328.1700 |
03/25/2024 | 328.1700 |
03/22/2024 | 329.5100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。