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汇丰亚洲债券基金"AC"类 (HSABU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/29/2019起提供至04/25/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 12.8240 | (04/25/2024) |
发售价 | 12.8240 | (04/25/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 13.0940 | (03/11/2024) |
低 | 12.0930 | (10/19/2023) |
04/29/2019 至 04/25/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 15.3640 | (01/25/2021) |
低 | 11.6540 | (11/03/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/25/2024 | 12.8240 |
04/24/2024 | 12.8580 |
04/23/2024 | 12.8750 |
04/22/2024 | 12.8210 |
04/19/2024 | 12.8640 |
04/18/2024 | 12.8680 |
04/17/2024 | 12.8700 |
04/16/2024 | 12.8350 |
04/15/2024 | 12.8910 |
04/12/2024 | 12.9400 |
04/11/2024 | 12.9110 |
04/10/2024 | 12.9340 |
04/09/2024 | 13.0090 |
04/08/2024 | 12.9800 |
04/05/2024 | 13.0160 |
04/03/2024 | 13.0140 |
04/02/2024 | 13.0190 |
03/28/2024 | 13.0880 |
03/27/2024 | 13.0830 |
03/26/2024 | 13.0710 |
03/25/2024 | 13.0680 |
03/22/2024 | 13.0670 |
03/21/2024 | 13.0530 |
03/20/2024 | 13.0230 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。