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富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF凯利美国进取型增长基金 A 类累积 (LMUGU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/07/2020起提供至05/02/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价263.9500(05/02/2025)
发售价263.9500(05/02/2025)
 
52周赎回价 (美元)
293.2800(02/14/2025)
222.3700(04/08/2025)
 
05/07/2020 至 05/02/2025
赎回价 (美元)
293.2800(02/14/2025)
180.7000(05/13/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
05/02/2025263.9500
04/30/2025256.3300
04/29/2025256.8100
04/28/2025255.6100
04/25/2025255.1400
04/24/2025252.9000
04/23/2025243.7000
04/22/2025237.4400
04/17/2025237.9500
04/16/2025238.5200
04/15/2025243.6500
04/14/2025241.6300
04/11/2025240.1200
04/10/2025236.9100
04/09/2025245.9100
04/08/2025222.3700
04/07/2025224.0500
04/03/2025236.7800
04/02/2025253.0100
04/01/2025249.1100
03/31/2025246.6600
03/28/2025247.4800
03/27/2025253.1600
03/26/2025257.3300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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