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万通保险贝莱德全球基金–欧洲特别时机基金"A" (MLESU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/03/2020起提供至09/01/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 71.1100 | (09/01/2025) |
| 发售价 | 71.1100 | (09/01/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 75.9500 | (07/10/2025) |
| 低 | 59.4500 | (04/07/2025) |
| 09/03/2020 至 09/01/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 81.9500 | (09/06/2021) |
| 低 | 44.9600 | (10/13/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/01/2025 | 71.1100 |
| 08/29/2025 | 70.9900 |
| 08/28/2025 | 71.3900 |
| 08/27/2025 | 70.7900 |
| 08/26/2025 | 71.1300 |
| 08/25/2025 | 71.8700 |
| 08/22/2025 | 71.3400 |
| 08/21/2025 | 70.8300 |
| 08/20/2025 | 71.4200 |
| 08/19/2025 | 71.6300 |
| 08/18/2025 | 71.0300 |
| 08/14/2025 | 71.2900 |
| 08/13/2025 | 71.4700 |
| 08/12/2025 | 70.7100 |
| 08/11/2025 | 71.1600 |
| 08/08/2025 | 71.4900 |
| 08/07/2025 | 71.7900 |
| 08/06/2025 | 70.4800 |
| 08/04/2025 | 70.7000 |
| 08/01/2025 | 70.0200 |
| 07/31/2025 | 71.3700 |
| 07/30/2025 | 72.6300 |
| 07/29/2025 | 73.4700 |
| 07/28/2025 | 73.9500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
