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Morgan Stanley Investment Funds 拉丁美洲股票基金"A"股 (MSLAU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/02/2019起提供至02/08/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 48.1200 | (02/08/2023) |
发售价 | 48.1200 | (02/08/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | - | () |
低 | - | () |
05/02/2019 至 02/08/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 61.1200 | (01/03/2020) |
低 | 29.4100 | (03/19/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
02/08/2023 | 48.1200 |
02/07/2023 | 47.5100 |
02/06/2023 | 47.5000 |
02/03/2023 | 48.8400 |
02/02/2023 | 50.3000 |
02/01/2023 | 49.7600 |
01/31/2023 | 49.6300 |
01/30/2023 | 49.2700 |
01/27/2023 | 49.8700 |
01/26/2023 | 49.8300 |
01/20/2023 | 48.2300 |
01/19/2023 | 48.0700 |
01/18/2023 | 49.2400 |
01/17/2023 | 48.3100 |
01/16/2023 | 47.8300 |
01/13/2023 | 48.2600 |
01/12/2023 | 47.7400 |
01/11/2023 | 47.3900 |
01/10/2023 | 46.4900 |
01/09/2023 | 45.8500 |
01/06/2023 | 44.8300 |
01/05/2023 | 43.6900 |
01/04/2023 | 43.0400 |
01/03/2023 | 43.6600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。