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万通保险施罗德欧元股票基金"A1"股 (SCEEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/06/2019起提供至05/02/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 41.0658 | (05/02/2024) |
| 发售价 | 41.0658 | (05/02/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 41.9218 | (03/21/2024) |
| 低 | 34.0516 | (10/27/2023) |
| 05/06/2019 至 05/02/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 48.6730 | (09/07/2021) |
| 低 | 24.3614 | (03/19/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/02/2024 | 41.0658 |
| 04/30/2024 | 41.2062 |
| 04/29/2024 | 41.4367 |
| 04/26/2024 | 40.8518 |
| 04/25/2024 | 40.3788 |
| 04/24/2024 | 41.1094 |
| 04/23/2024 | 40.5992 |
| 04/22/2024 | 40.2265 |
| 04/19/2024 | 39.8353 |
| 04/18/2024 | 39.9312 |
| 04/17/2024 | 40.0902 |
| 04/16/2024 | 40.1209 |
| 04/15/2024 | 41.0106 |
| 04/12/2024 | 40.9358 |
| 04/11/2024 | 41.1336 |
| 04/10/2024 | 41.3167 |
| 04/09/2024 | 41.8310 |
| 04/08/2024 | 41.8988 |
| 04/05/2024 | 41.4743 |
| 04/03/2024 | 41.4051 |
| 04/02/2024 | 41.3833 |
| 03/28/2024 | 41.8074 |
| 03/27/2024 | 41.8277 |
| 03/26/2024 | 41.7580 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
