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泰康开泰基金 - 泰康开泰美元货币基金(分派) (TKUCU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/09/2024起提供至12/11/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 102.4064 | (12/11/2025) |
| 发售价 | 102.4064 | (12/11/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 102.6233 | (09/29/2025) |
| 低 | 101.9557 | (12/31/2024) |
| 07/09/2024 至 12/11/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 102.6233 | (09/29/2025) |
| 低 | 101.7833 | (07/31/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/11/2025 | 102.4064 |
| 12/10/2025 | 102.3953 |
| 12/09/2025 | 102.3852 |
| 12/08/2025 | 102.3749 |
| 12/05/2025 | 102.3437 |
| 12/04/2025 | 102.3314 |
| 12/03/2025 | 102.3212 |
| 12/02/2025 | 102.3106 |
| 12/01/2025 | 102.2997 |
| 11/28/2025 | 102.2681 |
| 11/27/2025 | 102.5876 |
| 11/26/2025 | 102.5760 |
| 11/25/2025 | 102.5656 |
| 11/24/2025 | 102.5546 |
| 11/21/2025 | 102.5232 |
| 11/20/2025 | 102.5124 |
| 11/19/2025 | 102.5013 |
| 11/18/2025 | 102.4900 |
| 11/17/2025 | 102.4790 |
| 11/14/2025 | 102.4457 |
| 11/13/2025 | 102.4346 |
| 11/12/2025 | 102.4235 |
| 11/11/2025 | 102.4128 |
| 11/10/2025 | 102.4017 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





