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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(分派) (BADEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至07/22/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.7500(07/22/2024)
發售價7.7500(07/22/2024)
 
52週贖回價 (美元)
7.7500(07/16/2024)
7.2200(11/01/2023)
 
07/28/2021 至 07/22/2024
贖回價 (美元)
9.7400(09/16/2021)
7.1500(10/24/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/22/20247.7500
07/19/20247.7400
07/18/20247.7400
07/17/20247.7500
07/16/20247.7500
07/15/20247.7400
07/12/20247.7300
07/11/20247.7200
07/10/20247.7000
07/09/20247.6900
07/08/20247.7000
07/05/20247.6900
07/03/20247.6700
07/02/20247.6600
07/01/20247.6600
06/28/20247.7100
06/27/20247.7100
06/26/20247.7100
06/25/20247.7100
06/24/20247.7200
06/21/20247.7100
06/20/20247.7100
06/18/20247.7100
06/17/20247.6900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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