環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(分派) (BADEU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.4600(09/20/2023)
發售價7.4600(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
7.8200(02/02/2023)
7.1500(10/24/2022)
 
07/28/2021 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
9.7400(09/16/2021)
7.1500(10/24/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 21
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/20237.4600
09/19/20237.4500
09/18/20237.4600
09/15/20237.4600
09/14/20237.4600
09/13/20237.4600
09/12/20237.4400
09/11/20237.4400
09/07/20237.4200
09/06/20237.4100
09/05/20237.4200
09/01/20237.4300
08/31/20237.4800
08/30/20237.4700
08/29/20237.4500
08/25/20237.4200
08/24/20237.4200
08/23/20237.4200
08/22/20237.4000
08/21/20237.3900
08/18/20237.4000
08/17/20237.4200
08/16/20237.4400
08/15/20237.4300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X