環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(分派) (BADEU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.3700(05/24/2023)
發售價7.3700(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
8.0600(05/30/2022)
7.1500(10/24/2022)
 
07/28/2021 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
9.7400(09/16/2021)
7.1500(10/24/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 18
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/20237.3700
05/23/20237.3900
05/22/20237.4000
05/19/20237.4000
05/18/20237.3900
05/17/20237.4000
05/16/20237.4100
05/15/20237.4200
05/12/20237.4300
05/11/20237.4400
05/10/20237.4400
05/09/20237.4300
05/05/20237.4500
05/04/20237.4300
05/03/20237.4500
05/02/20237.4500
04/28/20237.5300
04/27/20237.5100
04/26/20237.5100
04/25/20237.5200
04/24/20237.5200
04/21/20237.5100
04/20/20237.5100
04/19/20237.5200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X