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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (BAHYU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/12/2019起提供至06/07/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.5600(06/07/2024)
發售價7.5600(06/07/2024)
 
52週贖回價 (美元)
7.6100(03/22/2024)
7.0200(10/19/2023)
 
06/12/2019 至 06/07/2024
贖回價 (美元)
9.5900(07/07/2021)
6.9700(11/04/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/07/20247.5600
06/06/20247.5600
06/05/20247.5600
06/04/20247.5600
05/31/20247.5300
05/30/20247.5200
05/29/20247.5200
05/28/20247.5300
05/24/20247.5300
05/23/20247.5300
05/22/20247.5400
05/21/20247.5400
05/20/20247.5400
05/17/20247.5300
05/16/20247.5300
05/14/20247.5100
05/13/20247.5100
05/10/20247.5100
05/09/20247.5000
05/08/20247.5000
05/07/20247.5000
05/03/20247.4900
05/02/20247.4600
04/30/20247.4400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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