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法巴美元短期債券基金 (BPUBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/23/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價472.0700(05/23/2023)
發售價472.0700(05/23/2023)
 
52週贖回價 (美元)
473.8400(04/25/2023)
457.6500(10/20/2022)
 
05/28/2018 至 05/23/2023
贖回價 (美元)
494.9000(08/03/2020)
447.4200(06/13/2018)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/23/2023472.0700
05/22/2023471.9100
05/19/2023472.1900
05/17/2023472.6700
05/16/2023473.0200
05/15/2023473.2500
05/12/2023473.0700
05/11/2023473.4200
05/10/2023473.5100
05/08/2023472.8300
05/05/2023473.1800
05/04/2023473.5100
05/03/2023473.6500
05/02/2023472.9600
04/28/2023472.6700
04/27/2023472.4900
04/26/2023473.2300
04/25/2023473.8400
04/24/2023472.7200
04/21/2023472.2800
04/20/2023472.4600
04/19/2023471.8700
04/18/2023471.9600
04/17/2023472.2200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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