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法巴美元短期債券基金 (BPUBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/27/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價472.6500(09/27/2023)
發售價472.6500(09/27/2023)
 
52週贖回價 (美元)
474.5800(08/31/2023)
457.6500(10/20/2022)
 
10/04/2018 至 09/27/2023
贖回價 (美元)
494.9000(08/03/2020)
448.2100(11/08/2018)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/27/2023472.6500
09/26/2023473.2700
09/25/2023473.3700
09/22/2023473.6300
09/21/2023472.9400
09/20/2023473.2400
09/19/2023473.4600
09/18/2023473.8200
09/15/2023473.8700
09/14/2023474.1900
09/13/2023474.1500
09/12/2023473.6600
09/11/2023473.7000
09/07/2023473.5800
09/06/2023472.6600
09/05/2023473.3500
08/31/2023474.5800
08/30/2023473.9400
08/29/2023473.8600
08/28/2023472.5800
08/25/2023472.3100
08/24/2023472.6100
08/23/2023472.9400
08/22/2023471.4500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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