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法巴美元短期債券基金 (BPUBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/13/2020起提供至07/09/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價522.5300(07/09/2025)
發售價522.5300(07/09/2025)
 
52週贖回價 (美元)
523.1600(06/30/2025)
496.0300(07/22/2024)
 
07/13/2020 至 07/09/2025
贖回價 (美元)
523.1600(06/30/2025)
457.6500(10/20/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/09/2025522.5300
07/08/2025521.5200
07/07/2025521.8600
07/03/2025522.0700
07/02/2025522.6400
06/30/2025523.1600
06/27/2025522.5700
06/26/2025522.9100
06/25/2025522.1900
06/24/2025522.0200
06/20/2025520.4600
06/18/2025520.5300
06/17/2025520.1300
06/16/2025519.6000
06/13/2025519.4600
06/12/2025520.5100
06/11/2025519.6400
06/10/2025518.9400
06/06/2025517.9900
06/05/2025519.5500
06/04/2025519.8400
06/03/2025518.5600
06/02/2025518.8100
05/30/2025518.7600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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