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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場債券基金 "A(每季派息)"股 (FTEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價6.8200(09/20/2023)
發售價6.8200(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
7.1300(02/02/2023)
5.9100(10/24/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
13.4800(01/08/2019)
5.9100(10/24/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/20236.8200
09/19/20236.8100
09/18/20236.8500
09/15/20236.8500
09/14/20236.8400
09/13/20236.8300
09/12/20236.8100
09/11/20236.8200
09/07/20236.8000
09/06/20236.7600
09/05/20236.7700
09/04/20236.8300
08/31/20236.8400
08/30/20236.8800
08/29/20236.8700
08/28/20236.8400
08/25/20236.8300
08/24/20236.8500
08/23/20236.8500
08/22/20236.7600
08/21/20236.7600
08/18/20236.7500
08/17/20236.7600
08/16/20236.7600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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