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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場債券基金 "A(每季派息)"股 (FTEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價6.6800(05/24/2023)
發售價6.6800(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
8.0000(06/02/2022)
5.9100(10/24/2022)
 
05/28/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
14.4600(05/28/2018)
5.9100(10/24/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/20236.6800
05/23/20236.6800
05/22/20236.6800
05/19/20236.6700
05/18/20236.6700
05/17/20236.7100
05/16/20236.7100
05/15/20236.7500
05/12/20236.7500
05/11/20236.7300
05/10/20236.7500
05/09/20236.7400
05/08/20236.7500
05/05/20236.7600
05/04/20236.7700
05/03/20236.7500
05/02/20236.7200
04/28/20236.7300
04/27/20236.7300
04/26/20236.7100
04/25/20236.6900
04/24/20236.7100
04/21/20236.7000
04/20/20236.7100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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