環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場債券基金 "A(每季派息)"股 (FTEBU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/06/2020起提供至07/03/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.2800(07/03/2025)
發售價7.2800(07/03/2025)
 
52週贖回價 (美元)
7.2800(07/03/2025)
6.3000(04/08/2025)
 
07/06/2020 至 07/03/2025
贖回價 (美元)
10.5100(07/06/2020)
5.9100(10/24/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/03/20257.2800
07/02/20257.2600
06/30/20257.2300
06/27/20257.1500
06/26/20257.1500
06/25/20257.1200
06/24/20257.1200
06/23/20257.0500
06/20/20257.0500
06/18/20257.0500
06/17/20257.0500
06/16/20257.0600
06/13/20257.0500
06/12/20257.0600
06/11/20257.0500
06/10/20257.0300
06/09/20257.0200
06/06/20257.0300
06/05/20257.0200
06/04/20257.0000
06/03/20256.9800
06/02/20256.9400
05/30/20256.9200
05/29/20256.9500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X