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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場債券基金 "A(每季派息)"股 (FTEBU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/25/2019起提供至07/22/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價6.8700(07/22/2024)
發售價6.8700(07/22/2024)
 
52週贖回價 (美元)
7.3400(04/05/2024)
6.3000(10/09/2023)
 
07/25/2019 至 07/22/2024
贖回價 (美元)
12.9200(07/26/2019)
5.9100(10/24/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/22/20246.8700
07/19/20246.8500
07/18/20246.8700
07/17/20246.9100
07/16/20246.9300
07/15/20246.9300
07/12/20246.9200
07/11/20246.8900
07/10/20246.8700
07/09/20246.8400
07/08/20246.8300
07/05/20247.0000
07/03/20246.9400
07/02/20246.9100
06/28/20246.9400
06/27/20246.9300
06/26/20246.9500
06/25/20246.9700
06/24/20246.9700
06/21/20246.9500
06/20/20246.9600
06/18/20246.9900
06/17/20246.9700
06/14/20246.9700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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