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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金"A(累算)"股 (FTGSU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價46.1900(09/20/2023)
發售價46.1900(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
50.0200(07/31/2023)
38.3000(10/12/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
60.7100(09/06/2021)
27.1500(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202346.1900
09/19/202346.5000
09/18/202346.5600
09/15/202346.8300
09/14/202346.9700
09/13/202346.5600
09/12/202346.7800
09/11/202346.9000
09/07/202346.7700
09/06/202347.3600
09/05/202347.7100
09/04/202348.3500
08/31/202348.0700
08/30/202348.0900
08/29/202347.9500
08/28/202347.3300
08/25/202346.9800
08/24/202346.9700
08/23/202347.3500
08/22/202347.0400
08/21/202347.2500
08/18/202347.3300
08/17/202347.4900
08/16/202347.8000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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