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滙豐亞洲債券基金"AC"類 (HSABU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/02/2018起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價12.2460(09/28/2023)
發售價12.2460(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
12.8510(02/02/2023)
11.6540(11/03/2022)
 
10/02/2018 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
15.3640(01/25/2021)
11.6540(11/03/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/202312.2460
09/27/202312.2860
09/26/202312.3000
09/25/202312.3100
09/22/202312.3210
09/21/202312.3250
09/20/202312.3660
09/19/202312.3820
09/18/202312.3830
09/15/202312.3910
09/14/202312.4130
09/13/202312.4000
09/12/202312.3590
09/11/202312.4060
09/07/202312.4200
09/06/202312.4270
09/05/202312.4380
09/04/202312.4870
08/31/202312.4740
08/30/202312.4070
08/29/202312.4100
08/28/202312.3880
08/25/202312.3860
08/24/202312.4060

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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