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滙豐亞洲高收益債券基金"AM2"類(分派) (HSAHU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價5.1500(06/05/2023)
發售價5.1500(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
6.4430(06/09/2022)
4.8340(11/03/2022)
 
07/28/2021 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
9.5700(08/12/2021)
4.8340(11/03/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 19
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/20235.1500
06/02/20235.1480
06/01/20235.1140
05/31/20235.1090
05/30/20235.1920
05/29/20235.2130
05/25/20235.2080
05/24/20235.2220
05/23/20235.2250
05/22/20235.1850
05/19/20235.2070
05/18/20235.2160
05/17/20235.2470
05/16/20235.2940
05/15/20235.2720
05/12/20235.3450
05/11/20235.4030
05/10/20235.2940
05/09/20235.3110
05/08/20235.3370
05/05/20235.3550
05/04/20235.4160
05/03/20235.3690
05/02/20235.3670

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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