環球系列及財智之選系列
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滙豐亞洲高收益債券基金"AM2"類(分派) (HSAHU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至07/25/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 4.9830 | (07/25/2024) |
發售價 | 4.9830 | (07/25/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 5.0040 | (06/25/2024) |
低 | 4.5760 | (11/01/2023) |
07/28/2021 至 07/25/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 9.5700 | (08/12/2021) |
低 | 4.5760 | (11/01/2023) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
07/25/2024 | 4.9830 |
07/24/2024 | 4.9920 |
07/23/2024 | 4.9950 |
07/22/2024 | 4.9910 |
07/19/2024 | 4.9890 |
07/18/2024 | 4.9920 |
07/17/2024 | 4.9950 |
07/16/2024 | 4.9910 |
07/15/2024 | 4.9850 |
07/12/2024 | 4.9880 |
07/11/2024 | 4.9750 |
07/10/2024 | 4.9650 |
07/09/2024 | 4.9650 |
07/08/2024 | 4.9600 |
07/05/2024 | 4.9490 |
07/04/2024 | 4.9400 |
07/03/2024 | 4.9270 |
07/02/2024 | 4.9180 |
06/28/2024 | 4.9360 |
06/27/2024 | 5.0030 |
06/26/2024 | 4.9730 |
06/25/2024 | 5.0040 |
06/24/2024 | 5.0030 |
06/21/2024 | 4.9730 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。