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滙豐亞洲高收益債券基金"AM2"類(分派) (HSAHU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價4.7880(09/20/2023)
發售價4.7880(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
5.9490(01/20/2023)
4.7480(08/31/2023)
 
07/28/2021 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
9.5700(08/12/2021)
4.7480(08/31/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/20234.7880
09/19/20234.7810
09/18/20234.7820
09/15/20234.7910
09/14/20234.7940
09/13/20234.7850
09/12/20234.7880
09/11/20234.7540
09/07/20234.7680
09/06/20234.8140
09/05/20234.7730
09/04/20234.7870
08/31/20234.7480
08/30/20234.8060
08/29/20234.7790
08/28/20234.7740
08/25/20234.7770
08/24/20234.7860
08/23/20234.7810
08/22/20234.7610
08/21/20234.7540
08/18/20234.7780
08/17/20234.7570
08/16/20234.7920

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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