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滙豐亞洲高收益債券基金"AM2"類(分派) (HSAHU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至07/02/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價4.7190(07/02/2025)
發售價4.7190(07/02/2025)
 
52週贖回價 (美元)
5.0660(09/27/2024)
4.5500(04/09/2025)
 
07/28/2021 至 07/02/2025
贖回價 (美元)
9.5700(08/12/2021)
4.5500(04/09/2025)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/02/20254.7190
06/30/20254.6770
06/27/20254.7340
06/26/20254.7350
06/25/20254.7240
06/24/20254.7140
06/23/20254.6990
06/20/20254.6990
06/19/20254.7010
06/18/20254.7040
06/17/20254.7040
06/16/20254.7020
06/13/20254.7000
06/12/20254.7060
06/11/20254.7080
06/10/20254.7040
06/09/20254.6910
06/06/20254.6830
06/05/20254.6890
06/04/20254.6830
06/03/20254.6860
06/02/20254.6950
05/30/20254.6810
05/29/20254.7440

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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